超百家机构调研动向!高毅,高瓴,睿远在看这些公司

创投圈
2021
02/22
17:44
格隆汇探雷区
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市场对流动性的变化日益敏感,而央妈继续收紧货币,直接打压了市场叫嚣牛市已至的高涨气焰,波动加剧。

下面,基金君就来分析一下最近机构调研的热门上市公司标的,毕竟现阶段基金机构的调研方向值得参考,对投资者配置布局起到指引作用,整体来看,机械设备,医药生物,汽车等板块较为热门。

1

爱美客:高瓴火速关注

近期 " 女人的茅台 " ——爱美客深受瞩目(参与调研的机构达到 457 家),自去年 9 月上市以来,其股价累计涨幅超过 333%,已成为继贵州茅台,石头科技之后的两市第三只 " 千元股 "。

消费升级下,随着医美产品的升级革新,其渗透度不断深化,释放了较为广阔的市场需求,医美赛道已迎来不可多得的黄金时期,我国有望在 2021 年超越美国成为全球第一大医美市场,预计 2023 年市场规模达到 3115 亿元。

爱美客作为上游头部标的,凭借资金和技术密集型行业属性,毛利率直接占优(上游企业平均毛利率约 90%),通过出售嗨体这一注射型透明质酸钠凝胶产品(单只成本不足 32 元),实现了可观的溢价,利好业绩提升。

2020 年公司实现营业收入约为 7.09 亿元,同比增长 27.18%,实现净利润 4.33 亿元,同比增长 45.45%,毛利率高达 92.17%。其中,拳头产品嗨体实现营收 4.47 亿,同比增长 82.85%,贡献了超过六成以上的营收。

值得注意的是,爱美客今日股价延续大市值头部公司回调之势,遭遇一定的重挫,而现今的高估值已然预支了往后一定时期的业绩预期,泡沫风险不能说是没有,但从近期多家公司频频入局这一赛道来看,医美这片蓝海还是有利可图。

2

新洁能:超两百家调研

新洁能于去年 9 月底上市,在不到半年的时间里,其股价已翻了 6 倍之多,最高价达到 242.69 元。

该公司切入功率半导体赛道,在下游应用领域的需求不断增加的驱动下,这一市场空间也呈现了较为稳健的快增长之势。而在其中,我国作为全球最大的功率半导体消费国,2021 年其市场规模有望达到 159 亿美元,年化增速达到 4.8%。

新洁能作为国内功率半导体设计的头部企业,主营业务为 MOSFET,IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。

目前公司构建了 " 沟槽型功率 MOSFET"," 屏蔽栅功率 MOSFET"," 超结功率 MOSFET","IGBT" 四大产品平台。而受益于国产替代红利的浪潮,凭借 MOSFET,IGBT 等半导体芯片和功率器件产品方面积累的优势,其业绩表现有望在后期持稳。

尤其是,站在风口上的新能源汽车市场会为其带来正向驱动力,毕竟 MOSFET 和 IGBT 也是汽车电子的核心,而新能源汽车对功率器件的需求比传统燃油汽车更多,有望带动功率半导体需求量的增长。

公开数据显示,在传统汽车上,功率半导体装机价值为 71 美元,占据车用半导体总价值的 21%;而对于混合动力车来说,在传统汽车基础上新增的功率半导体价值达到 354 美元, 占据新增总价值的 76%;且在纯电动车上,功率半导体价值为 387 美元,占据车用半导体总价值的 55%。

此外,其上游供应商主要为芯片代工企业和封装测试企业,其中包括华虹宏力,长电科技,安靠技术等供应商以及消费电子,汽车电子等应用领域的龙头企业。

3

无锡银行:喜马拉雅资本,高毅,睿远看中

另外,近期全球经济复苏预期较为强烈,虽短期内利率或颇具波动性,但基于政策整体追求多目标平衡,叠加银行板块业绩基本面出现拐点,估值修复行情有望开启,这也就是为何近来银行股频频受机构调研或加仓的重要原因。

其中,无锡银行自 1 月以来颇受关注,迎来不下 5 次的机构调研,不乏有喜马拉雅资本,高毅资产以及睿远基金等明星机构现身。

值得注意的是,其股价自以来累计涨超 31%,涨势较为亮眼。

2020 年无锡银行实现营业总收入 38.96 亿元,增幅 10.06%,归属于上市公司股东的净利润 13.12 亿元,增幅 4.96%。而受疫情影响,2020 年年化加权 ROE10.87%,同比下降 0.35 个百分点;截至 2020 年末,总资产达到 1800.48 亿元,增幅 11.20%,总贷款 996.93 亿元,增幅 17.38%,总存款 1413.32 亿元,增幅 10.25%。

在关键风险指标上,拨备覆盖提升明显,不良率降低,风险弥补能力有所增强。截至 2020 年末,无锡银行不良贷款率为 1.10%,较年初减少 0.11 个百分点,拨备覆盖率 355.88%,较年初增加 67.70 个百分点。

4

结语

整体来看,虽说近两日机构抱团股出现了明显的调整,在市场上引起一定的动荡,但泡沫总归是要挤一挤的,风险需要有释放的机会;同时,在这一结构性行情下,流动性也适合寻找性价比更好的细分行业龙头标的。

这个春季行情依然躁动,耐心点,坚定关注并持有确定性高的行业以及标的较为关键。

来源:格隆汇探雷区

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